一 主要提示
1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司可能面临的风险已在本报告“第四节经营情形谈论与剖析”中详细描述，敬请投资者查阅。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 华兴司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。
6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2020年度利润分配方案为：以公司2020年12月31日的总股本85,973,400股为基数，向全体股东每10股派创造金红利公民币5.00元（含税），拟派创造金红利总额为公民币4,298.67万元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的38.76%；公司不进行成本公积金转增股本，不送红股。
上述利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后履行。
7 是否存在公司管理分外安排等主要事变
□适用 √不适用
二 公司基本情形
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司存托凭据简况
□适用 √不适用
联系人和联系办法
2 报告期公司紧张业务简介
(一) 紧张业务、紧张产品或做事情形
1、紧张业务
公司紧张业务涉及功能性陶瓷粉体材料的研发、生产和发卖。产品运用于：芯片封装用环氧塑封材料（EMC）和底部添补材料（Underfill）、印刷电路基板用覆铜板 (CCL)、热界面材料（TIM）、电子包封料等半导体、新能源汽车干系业务；面向环保节能的建筑用胶黏剂、人造石英板、蜂窝陶瓷载体；以及特高压电工绝缘制品、3D打印材料、齿科材料等新兴业务。
2、紧张产品
紧张产品为角形硅微粉、圆角硅微粉、微米球形硅微粉、亚微米级球形硅微粉、球形氧化铝粉以及多种表面改性剂配方进行改性的产品；客户须要分外设计处理的其他粉体材料（如空心玻璃球、除杂氧化铝、分外粒度设计的滑石粉等）。
3、做事情形
公司在“努力成为客户始终相信的互助伙伴”愿景的指引下，牢牢环绕行业发展趋势，计策性合营国内外行业领先客户，经由持续多年的研发投入和技能积累，已具有行业领先的技能水平。公司产品发卖至行业领先的蜂窝陶瓷、3D打印、齿科材料、芯片封装材料、覆铜板、热界面材料、胶黏剂、前辈绝缘制品等领域，品牌影响力显著提升。
经由近几年的努力，公司不仅在传统产品质量方面赢得国内外领先客户认可，微米级和亚微米级球形硅微粉、低放射性球形硅微粉等发卖至国际一流客户如三星、住友、松下、台塑、生益、ISOLA、TACONIC等公司，球形氧化铝粉发卖至莱尔德、瓦克、派克、三星、KCC、住友、松下、飞荣达等客户；公司产品研发和客户新品研发同步协作，直接对接其新品研发，提前布局下一代产品。产品不仅在海内具有较好的霸占率，还发卖至北美、欧洲、中东、日本、韩国、新加坡、泰国以及中国台湾等国家和地区。
(二) 紧张经营模式
研发模式：公司始终高度重视研发事情，在公司层面设立技能委员会把握公司产品方案和技能方向。技能中央面向新材料、新工艺、新运用；技能工艺部面向新性能、新装备。重视自主创新和产学研用互助创新相结合。公司致力于功能性填料研发，纵向深度开拓基于用户持续需求的硅基、铝基氧化物粉体填料，横向开拓除了硅基氧化物和铝基氧化物功能性填料之外的多种陶瓷粉体填料。
采购模式：公司通过科学的管理制度的构建和决策流程的利用来确保采购目标和效率的实现。在制度上，公司通过以质量管理体系为核心，完善供应商的导入以及持续改进等制度，特殊是针对矿业质料行业的特点，质量管控前移，和供应商建立伙伴关系，由采购部对采购事情实施统一管理。紧张采纳以销定购的采购模式，即按照客户订单采购原材料，同时公司会根据市场情形储备合理库存；公司对供应商实行严格的审核标准，确保采购事情的高效运行。采购部根据供应商的规模、供应半径、订单反应韶光、供应产品质量担保能力、环境安全掌握能力、资信程序等进行评价，体例合格供应商名录，并对供应商业绩定期评价，建立干系档案。公司负责甄选合格供应商，定期复核采购情形，价格和数量随市场价格和订单而定。
生产模式：公司环绕“及时供应知足客户需求的产品和做事并持续改进”的质量方针，坚持利用行业一流的设备制造产品、看重现场管理的持续改进、长抓不懈推动员工素养提升、始终保持质量上的高标准，培植了行业一流的智能化生产线，已通过 ISO19001、ISO14001、IATF16949认证，获批江苏省安全生产2级标准化认证。采纳“以销定产”的生产模式，公司提前对接下贱客户的运用需求，根据客户需求方案设计产品，使之适应不同行业乃至不同客户的需求，为客户供应性能精良的产品，以此与客户建立长期稳定的相信互助关系。
发卖模式：公司始终坚持以市场为导向，以客户为中央，快速相应客户需求，持续优化配置资源做事客户。采取直销为主、代理为辅的发卖模式，针对不同领域客户的需求，设计、建立专业化的技能做事和营销军队。经由多年景长，形成专业、规范、有序、完善的营销体系。客户遍布中国大陆、中国台湾、日本、韩国、欧洲和东南亚等国家和地区。同时，公司立足长远，建立梯队，通过持续专业化的培训，持续提升各部门职员的专业化水平，力争让客户第一韶光准确理解公司和产品，快速准确识别客户需求并推举有竞争力的产品和解决方案，为后续深度做好市场营销、做强做大公司产品、与客户建立长期相信的互助关系奠定良好的根本。
(三) 所处行业情形
1. 行业的发展阶段、基本特点、紧张技能门槛
公司产品属于新材料行业。近年来，随着新材料行业的发达发展，作为新材料的硅基氧化物填料和铝基氧化物填料等功能性填料得到了快速发展，技能快速提升，向高、精、特、新方向发展；需求领域愈加宽广，稳定增长；产品种别逐渐增多，呈复合多样性发展，属于范例的跨领域、跨专业、跨学科行业；功能性填料行业整体呈现增长的趋势。
1.1.1半导体行业
由于半导体的运用领域非常广泛，涵盖了通信设备、消费电子、汽车电子、工业掌握、医疗、航空航天等。特殊是5G技能的推广运用， 5G通信具备低传输损耗、低传输延时、高可靠性等特性，须要低介电常数、低介质损耗的印制电路板和芯片。公司依赖核心技能生产的功能性填料具有低介电常数、低介质损耗、高可靠性等优秀特性，可以知足5G通信用印制电路板以及芯片的低传输损耗、低传输延时、高耐热、高导热、高可靠性的哀求。由于通信设备对付稳定性有严苛哀求，入客户体系认证后较难被替代，家当链高下游之间已经形成了较强的粘性。目前公司和日本龙森、电气化学、雅都玛一并为行业领先的芯片和PCB基板客户供应产品和做事。
1.1.2环保节能行业
公司从国四标准开始，历经国五、国六标准合营，协同海内以奥福环保、国瓷股份、宜兴化机为代表的海内蜂窝陶瓷载体厂商的技能打破和市场份额提高，海内主机和整车厂商逐步开启了蜂窝陶瓷载体国产化替代进程。2019年7月1日燃油汽车国六排放标准、2020年7月 1日轻型柴油车、汽油车、重型车国六排放标准发布，促进了海内蜂窝陶瓷载体厂商的快速发展，蜂窝陶瓷产品的紧张原材料为滑石、硅微粉、氧化铝、高岭土、纤维素等。公司专为蜂窝陶瓷载体设计的具有高纯度、窄粒径，低比表面积和低热膨胀系数等特点的角形硅微粉和球形硅微粉发卖也同步受益。
受益于国家环保标准的履行，环保型胶黏剂和人造石英板等行业得到较好的发展机遇，运用于桥梁和高层建筑、汽车点火线圈封装、风力发电机等领域的特种胶黏剂得到快速发展，高端人造石英板行业也有一定的提升。
1.1.3新兴领域
公司产品长期运用于电工绝缘材料，随着国家电网对付绝缘件的耐景象哀求，极度条件下局放标准的提升，除了聚合物哀求提升外，功能性填料的浸染也愈加明显，经由分外颗粒设计的填料在办理绝缘件在更加恶劣的景象环境中强度提升、局放降落等方面效果显著。
微米级、亚微米级球形硅微粉在3D打印材料、齿科材料等方面，利用合理的粒度分布、低比表面积、高流动性、适宜的光学特性等特点，对付制品的性能有了大幅度的提升。
1.1.4热界面材料
随着5G智好手机、做事器、5G基站以及新能源汽车的发展，带动能够知足其散热升级需求的热界面材料的发展，催生作为导热填料的球形氧化铝粉不仅在需求量上持续增长，对付该填料的纯度、粒度多重改性以及放射性哀求也提出了更多的哀求。
1.2基本特点
本公司以硅基氧化物填料、铝基氧化物球形填料为核心产品的功能性陶瓷粉体填料，具有技能新、工艺新、运用新、测试条件繁芜且更新快等特点，属于新型的跨领域、跨学科、跨专业的尖端性能材料。产品运用于电子电路基板、芯片封装材料、新型绝缘制品、导热界面材料、胶粘剂、蜂窝陶瓷、3D打印、齿科材料等行业，做事于5G装备、消费电子、汽车工业、航空航天、特高压传输、增材制造、齿科康健等领域。
功能性陶瓷粉体填料属于细分赛道产品，但是运用广泛，不同的行业对付产品的需求点、关注点差异很大，乃至完备不同。同样的构造和化学成份，随着产品粒度、粒形、表面能、比表面积和表面改性体系的变革，其在相类似的聚合物中运用时性能和外不雅观等表现会明显不同。针对付不同的运用，产品须要从原材料开始，设计选择原物料的化学身分，针对性的设计配方、生产装备和生产工艺，才能知足不同领域的运用哀求。
功能性陶瓷粉体填料早已打破多年前的为降落本钱的大略需求而在配方中添加，而是作为新型复合股料的功能改进、性能提升的关键核心材料，属于新材料行业的不可或缺的一员。
1.3紧张技能门槛
功能性粉体填料是范例的技能密集型产品，其研发生产涉及无机化学、有机化学、燃烧学、流体力学、无机非金属材料学、机器力学等学科，属于范例的跨学科、跨专业、跨领域的新材料行业，须要大量的复合型研发和工程技能职员；产品技能含量高，依赖于长期技能工艺积累和研发投入，产品性能的优化也要经历始终如一的探索和反复实验，人才培养须要较永劫光。
下贱运用领域广泛，技能迭代快速，研发办理了功能问题，但是只是运用的低级阶段；随着产品的不断迭代，性能的提升须要对付技能工艺和装备的研究持续不断地开展。须要供应链高下游之间深度的信赖和领悟，共同推动产品的生产和运用技能不断进步。
2. 公司所处的行业地位剖析及其变革情形
公司是国行家业龙头企业，拥有功能性陶瓷粉体填料（如硅基氧化物填料、铝基氧化物填料，复合基氧化物填料等）领域30多年的研发履历和技能积累，拥有独立自主的系统化知识产权。公司是国家高新技能企业，被工信部认定首批专精特新“小巨人”企业。
公司2020年承担科技部国家重点研发操持、江苏省计策性新兴家当发展专项；曾经完成多项江苏省科技成果转化项目和国家、省级技能改造项目，承担的“火焰法制备球形硅微粉成套技能与家当化开拓及在集成电路的运用”打破国外“卡脖子”技能封锁，荣获年中国建材联合会/中国硅酸盐协会科技进步类一等奖。多项产品被认定为国家重点新产品和江苏省高新技能产品。
在科技进步和家当升级的带动下，特殊是近年来国家加大关键核心材料自主研发，加强国产替代的推动下，受益于下贱行业的发达发展，功能性陶瓷粉体填料如硅基氧化物填料、铝基氧化物填料、硅（铝）基氮化物填料以及硅铝复合基氧化物等家当走上了高速发展的快车道。公司从事功能性陶瓷粉体填料研发生产的团队伴随行业发展一起发展，积累了近40年的研发和生产管理履历，打破多项核心关键技能，与浩瀚国内外有名客户建立了互助关系，成功冲破了日本等发达国家的技能封锁和市场垄断，实现了入口替代，产品返销外洋。
2020年，公司在连云港自贸区设立全资子公司，扩大球形氧化铝粉和亚微米级球形硅微粉的产能，新建液态填料生产线，知足热界面材料和5G市场、封装载板等领域的需求，巩固了公司行业领先地位。
3. 报告期内新技能、新家当、新业态、新模式的发展情形和未来发展趋势
新材料行业是国民经济培植、社会进步和国防安全的物质根本。在百年未有之大变局背景下的竞争中，材料的浸染显得更为主要，开展新材料强国研究，对我国由制造大国向制造强国转变具有主要的计策意义。在科学技能强国和海内经济增长的背景下，“十四五”方案也再次强调科技的关键计策地位，为功能性粉体材料行业的增长供应了保障。
近几年，我国出台多项鼓励新材料发展的政策文件，在新材料领域全面支配，对标发达国家奋起直追。经由不懈努力，我国在新材料的各个方面取得较大进步，已成为名副实在的新材料大国。中国工程院发布的《面向2035的新材料强国计策研究》中指出，要促进新材料行业的新技能、新模式、新业态发展，实现新材料家当转型升级和构造调度，提升我国新材料自主保障能力和市场竞争力，鼓励以企业为主的新材料自主创新体系，加强新材料研发平台培植，造就与新材料家当发展相适应的人才军队。
新材料行业具有产品附加值高、技能密集度高、研究与开拓投入高、市场国际化程度高、发展前景好等特点。公司自成立以来便深耕新材料行业，依托自身核心技能承担了多项国家级、省部级科研操持，公司自主研发的项目得到“省部级科技进步一等奖”及“国家重点新产品奖”等多项名誉，参与和主持制订了多项国家和行业标准。近年来，公司不断地纵向深化和完善产品布局，冲破国外同行等在核心领域的技能封锁和垄断，成为了海内干系行业的引领者。
3 公司紧张司帐数据和财务指标
3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标
单位：元 币种：公民币
3.2 报告期分季度的紧张司帐数据
单位：元 币种：公民币
季度数据与已表露定期报告数据差异解释
□适用 √不适用
4 股本及股东情形
4.1 股东持股情形
单位: 股
存托凭据持有人情况
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形
□适用 √不适用
5 公司债券情形
□适用 √不适用
三 经营情形谈论与剖析
1 报告期内紧张经营情形
报告期内，公司实现业务收入为40,420.34万元，较2019年同期增长28.20%。归属于上市公司股东的净利润11,091.62万元，较2019年同期增长48.49%。
2 面临终止上市的情形和缘故原由
□适用 √不适用
3 公司对司帐政策、司帐估计变更缘故原由及影响的剖析解释
√适用 □不适用
1.主要司帐政策变更
（1）2017年7月5日，财政部颁布了修订的《企业司帐准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并哀求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。新收入准则详细政策详见附注五、38。
公司自2020年1月1日起实行新收入准则，新收入准则哀求首次实行该准则的累积影响数调度首次实行当期期初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他干系项目金额，对可比期间信息不予调度。此项司帐政策变更已经公司董事会审议通过，采取变更后司帐政策体例的2020年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采取变更前司帐政策体例的这些报表项目比较，除部分财务报表科目重分类外，没有重大影响，相应财务报表项目变动详见附注 五、44（3）.2020年起首次实行新收入准则调度首次实行当年年初财务报表干系项目情形。
2.主要司帐估计变更
本报告期公司未发生主要司帐估计变更。
3.2020年起首次实行新收入准则调度首次实行当年年初财务报表干系项目情形
4 公司对重大司帐差错更正缘故原由及影响的剖析解释
□适用 √不适用
5 与上年度财务报告比较，对财务报表合并范围发生变革的，公司应该作出详细解释。
√适用 □不适用
公司本期纳入合并财务报表范围的有联瑞新材（连云港）有限公司，详见本附注“九、1在子公司中的权柄”。联瑞新材（连云港）有限公司为公司投资新设全资子公司，其自成立之日起纳入合并范围，详细情形详见本附注“八、合并范围的变更”。
证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2021-013
江苏联瑞新材料株式会社
关于2020年度召募资金存放
与实际利用情形的专项报告
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。
一、召募资金基本情形
经中国证券监督管理委员会《关于赞许江苏联瑞新材料株式会社首次公开拓行股票注册的批复》（证监容许[2019]1924号）核准，江苏联瑞新材料株式会社（以下简称“公司”、“联瑞新材”）于2019年11月15日公开拓行公民币普通股（A股）21,493,400股，每股面值1.00元，每股发行价格27.28元，召募资金总额为公民币586,339,952.00元，扣减发行用度68,479,215.66元后召募资金净额为公民币517,860,736.34元。实际到账金额公民币531,968,258.42元，包括未划转的状师用度、审计用度等发行用度公民币14,107,522.08元。上述召募资金于2019年11月11日到位，并经广东正中珠江司帐师事务所（分外普通合资）审验并出具了“广会验字[2019] G17032350569号”《验资报告》。
公司2019年度实际利用召募资金123,368,503.04 元（个中部分发行用度8,685,849.06元），2019年度收到的银行存款利息扣除手续费的净额为687,381.69 元；公司2020年度实际利用召募资金150,826,178.56元（个中部分发行用度5,248,113.22元，用超募资金永久补充流动资金69,000,000.00元），2020年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为8,709,865.95元；累计已利用召募资金274,194,681.60元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额9,397,247.64元。
截至2020年12月31日，召募资金余额为267,170,824.46元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。个中，召募资金专户存储余额 64,170,824.46元，构造性存款余额203,000,000.00元。
二、召募资金管理情形
为规范公司召募资金的管理和利用，保护投资者的权柄，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情形，制订了《江苏联瑞新材料株式会社召募资金管理制度》。
2019年11月13日，公司与东莞证券株式会社在东莞市分别与中国培植银行株式会社连云港海州支行（以下简称“培植银行连云港海州支行”）、交通银行株式会社连云港分行（以下简称“交通银行连云港分行”）、招商银行连云港分行、中国民生银行南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）签订了《召募资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所订定的《召募资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
详细情形详见2019年11月14日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的首次公开拓行股票科创板上市公告书。
公司召募资金集中存放于专户中，实施专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议及四方监管协议的规定履行职责。截至2020年12月31日，公司召募资金专项账户的存储情形如下：
单位：公民币元
注：2020年10月12日，“中国培植银行株式会社连云港海州支行”更名为“中国培植银行株式会社连云港朐阳支行”（以下简称“培植银行连云港朐阳支行”）。
截至 2020年12月31日，召募资金银行存款余额为64,170,824.46元，个中产生的累计利息收入（含理财产品利息）9,400,313.13元、累计手续费支出3,065.49元。鉴于补充流动资金专户的召募资金已按规定用场利用完毕，公司于2020年5月13日在交通银行连云港分行办理了该召募资金专户（账号：327006000013000018695）的注销手续，转出至基本户4,938.13元；同时，公司就该专户原与交通银行连云港分行及保荐机构东莞证券株式会社签署的《召募资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、本报告期召募资金的实际利用情形
（一）召募资金投资项目的资金利用情形
截至2020年12月31日，公司累计利用召募资金191,260,719.32元，个中2020年度利用召募资金76,578,065.34元，召募资金利用情形对照表详见附表 。公司召募资金投资项目未涌现非常情形，也不存在召募资金投资项目无法单独核算效益的情形。
（二）募投项目先期投入及置换情形
为保障募投项目顺利实行，在召募资金到位前，公司以自筹资金先行投入硅微粉生产基地培植项目、硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目以及高流动性高添补熔融硅微粉产能扩建项目；截至2019年11月11日，公司已实际投入资金90,346,325.81元。
2019年12月17日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司利用召募资金置换预先投入自筹资金的议案》，赞许利用召募资金置换截至2019年11月11日预先投入召募资金项目的自筹资金90,346,325.81元，广东正中珠江司帐师事务所（分外普通合资）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情形进行了专项审核并出具了“广会专字[2019]G17032350603号”《江苏联瑞新材料株式会社关于利用召募资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构东莞证券株式会社出具了《关于江苏联瑞新材料株式会社利用召募资金置换预先投入的自筹资金之核查见地》。
截至2019年12月31日，公司从召募资金专户中实际转出49,315,905.36元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金,剩余41,030,420.45元于2020年1月7日转出。
（三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情形
截至2020年12月31日，公司不存在利用闲置召募资金暂时补充流动资金的情形。
（四）对闲置召募资金进行现金管理，投资干系产品情形
为提高资金利用效率，增加存储收益，保护投资者的权柄，在不影响公司召募资金投资项目正常履行进度的情形下，公司于2019年12月17日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于利用闲置召募资金进行现金管理的议案》，赞许在确保不影响召募资金投资项目履行及召募资金安全的情形下，拟利用额度不超过公民币3.4亿元的闲置召募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动利用。
公司于2020年12月16日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于利用闲置召募资金进行现金管理的议案》,赞许在确保不影响召募资金投资项目履行及召募资金安全的情形下，拟利用额度不超过公民币2.6亿元的闲置召募资金进行现金管理，公司将按照干系规定严格掌握风险，暂时闲置召募资金仅投资于安全性高，知足保本哀求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、构造性存款、大额存单、定期存款、关照存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动利用。
公司将本次公开拓行股票闲置召募资金购买理财产品。截至2020年12月31日，本公司购买的理财产品的账户余额详细列示如下：
单位：公民币元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形
在担保召募资金投资项目培植的资金需求和召募资金项目正常进行的条件下，为知足公司流动资金需求，提高召募资金的利用效率，降落财务本钱，进一步提升公司盈利能力，掩护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》和《江苏联瑞新材料株式会社召募资金管理制度》的干系规定，公司拟利用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的须要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为23,319.43万元。2019年12月17日及2020年1月2日，公司第二届董事会第二十七次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，利用69,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.59%。2020年1月7日，公司将上述审议通过的永久性补充流动资金的69,000,000.00元从召募资金专户转出年夜公司的一样平常存款账户。公司最近12个月内累计利用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司召募资金利用的有关规定。
2020年12月16日及2021年1月4日，公司第三届董事会第四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，利用69,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.59%。公司最近12个月内累计利用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司召募资金利用的有关规定。
截至2020年12月31日，公司利用超募资金永久补充流动资金金额为69,000,000.00元。公司不存在利用超募资金进行高风险投资以及为他人供应财务帮助等情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形
截至2020年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。
（七）节余召募资金利用情形
2020年12月16日及2021年1月4日，公司第三届董事会第四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分召募资金投资项目结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，赞许公司将召募资金投资项目“硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目”、“硅微粉生产基地培植项目”结项并将节余召募资金用于永久补充公司流动资金。
截至2020年12月31日，硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目召募资金银行存款余额为631,760.00元（包含截至2020年12月31日的利息收入扣减手续费净额424,930.73元），持有未到期的理财产品金额8,000,000.00元；硅微粉生产基地培植项目召募资金银行存款余额为4,538,446.81元（包含截至2020年12月31日的利息收入扣减手续费净额1,042,875.82元），持有未到期的理财产品金额11,000,000.00元。
公司于2021年1月19日在交通银行连云港分行办理了硅微粉生产基地培植项目召募资金专户（账号：327006000013000018121）的注销手续，同日转出至基本户15,598,302.51元用于永久补充流动资金。公司就该专户原与交通银行连云港分行及保荐机构东莞证券株式会社签署的《召募资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至本公告表露日，硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目召募资金专户（账户：32050165503600000529）尚未办理注销手续，召募资金余额尚未转出。
（八）召募资金利用的其他情形
截至2020年12月31日，补充流动资金累计投入金额与承诺投资总额存在差异的缘故原由为银行利息收入。
四、变更募投项目的资金利用情形
截至2020年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金利用情形。
五、召募资金利用及表露中存在的问题
公司已表露的干系信息及时、真实、准确、完全地反响了公司召募资金利用情形，不存在召募资金管理违规环境。
六、司帐师事务所对公司年度召募资金存放与利用情形出具的鉴证报告的结论性见地
经鉴证，华兴司帐师事务所（分外普通合资）认为：联瑞新材董事会体例的《关于2020年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》已经按照《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法》和上市公司临时公告格式指引第十六号的哀求体例，在所有重大方面如实反响了联瑞新材2020年度召募资金的存放和利用情形。
七、保荐机构对公司年度召募资金存放与利用情形所出具的专项核查报告的结论性见地
经核查，保荐机构东莞证券株式会社认为，公司2020年度召募资金存放与利用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对召募资金进行了专户存储和专项利用，不存在变相改变召募资金投向和危害股东利益的情形，不存在违规利用召募资金的环境。
八、上网公告附件
（一）保荐机构东莞证券株式会社关于江苏联瑞新材料株式会社2020 年度召募资金存放与实际利用情形的专项核查见地；
（二）华兴司帐师事务所（分外普通合资）关于江苏联瑞新材料株式会社2020年度召募资金存放与利用情形的专项鉴证报告。
特此公告。
江苏联瑞新材料株式会社董事会
2021年4月21日
附表1：
召募资金利用情形对照表
2020年度
单位：公民币元
证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2021-014
江苏联瑞新材料株式会社
关于估量2021年度日常性关联交易的公告
主要内容提示：
● 是否须要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，紧张按照市场价格为定价依据，遵照平等志愿原则，交易风险可控，不存在危害公司及股东利益的环境，不会春联系关系人形成依赖。
一、日常关联交易基本情形
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏联瑞新材料株式会社（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审计通过了《关于估量2021年度日常性关联交易的议案》。本越日常关联交易估量金额合计8,030万元，本次关联交易为向关联人发卖商品、供应加工做事。出席本次会议的董事对各关联方与公司2021年度日常性关联交易的估量情形进行了表决，表决时关联董事回避了表决，非关联董事同等表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。
公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核见地：本越日常关联交易符合公开、公正、公道的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务须要，不会危害公司及其股东特殊是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们赞许本次关联交易事变，并赞许将该事变提交公司第三届董事会第七次会议审议。
公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上揭橥明确的独立见地。公司估量与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公正、志愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及干系规定的环境；公司估量2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公正、公道、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的环境，亦不存在危害公司利益及其他股东利益的环境。我们赞许公司估量2021年度日常性关联交易事变，并赞许将该议案提交公司股东大会审议。
公司监事会已就该议案形成了决议见地：公司估量与关联方发生的2021年度日常性关联交易是公司基于公正、公道、公开原则开展，不会危害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公法律》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
本次关联交易事变涉及金额8,030万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定，此议案尚需提交股东大会审议。
（二）本越日常关联交易估量金额和种别
单位：公民币万元
注：1、占同类业务比例打算公式的分母为公司2020年同类业务实际发生额。
2、2021年度估量金额未经审计，2020年度实际发生金额已经审计。
3、上述估量关联交易总额为8,030万元，苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司等7家公司均为广东生益科技株式会社的控股子公司或孙公司。公司与上述关联方关联交易金额会因其订单之间的分配调度导致相应的金额调度。
4、由于关联交易数据统计存在一定的客不雅观成分，为了担保关联交易数据的准确性，故统计2021年年初至表露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。
（三）上一年度日常关联交易的估量和实行情形
单位：公民币万元
注：2020年度估量金额未经审计，2020年度实际发生金额已经审计。
二、关联人基本情形和关联关系
（一）广东生益科技株式会社
1、基本情形
2、关联关系
广东生益科技株式会社为公司的股东，持有公司23.26%的股份，为公司关联方。
（二）常熟生益科技有限公司
常熟生益科技有限公司为苏州生益科技有限公司持股100%的子公司，苏州生益科技有限公司为广东生益科技株式会社持股87.36%的子公司。
（三）苏州生益科技有限公司
苏州生益科技有限公司为广东生益科技株式会社持股87.36%的子公司。
（四）陕西生益科技有限公司
陕西生益科技有限公司为广东生益科技株式会社持股100%的子公司。
（五）江西生益科技有限公司
江西生益科技有限公司为广东生益科技株式会社持股100%的子公司。
（六）生益电子株式会社
生益电子株式会社为广东生益科技株式会社持股62.93%的子公司。
（七）江苏生益特种材料有限公司
江苏生益特种材料有限公司为广东生益科技株式会社持股100%的子公司。
（八）吉安生益电子有限公司
吉安生益电子有限公司为生益电子株式会社持股100%的子公司。
（九）如约能力剖析
上述关联方依法存续经营，双方交易能够正常结算，前期条约实行情形良好，具有良好的如约能力。公司姑息2021年度估量发生的日常性关联交易与干系方签署干系条约或协议，并严格按照约定实行，双方如约具有法律保障。
三、日常关联交易紧张内容
（一）关联交易紧张内容
公司与上述关联方2021年度估量日常性关联交易为向关联人发卖产品、供应加工做事，本次估量2021年度日常关联交易的交易内容为硅微粉等粉体的发卖和供应加工做事，属于正常生产经营业务，公司紧张按照市场价格定价；如无市场价，按本钱加成定价；如无市场价，也不适宜采取本钱加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在危害公司和其他股东利益的环境。
（二）关联交易协议签署情形。
对付上述日常关联交易，公司将在上述估量的范围内，按照实际须要与关联方签订详细的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约连续实行。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述估量关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性
上述估量关联交易公司紧张按照市场价格定价；如无市场价，按本钱加成定价；如无市场价，也不适宜采取本钱加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在危害公司和其他股东利益的环境。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的互助关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易春联系关系方形成依赖。
五、保荐机构核查见地
经核查，公司保荐机构认为：联瑞新材与关联方发生的关联交易事变系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，公司紧张按照市场价格定价；如无市场价，按本钱加成定价；如无市场价，也不适宜采取本钱加成定价的，则经双方协商定价；价格确定原则未危害其他股东的利益；关联交易估量事变已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议通过，且公司独立董事揭橥了赞许见地，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的哀求。东莞证券对公司本次审议的估量2021年度日常关联交易事变无异议。
六、上网公告附件
（一）《江苏联瑞新材料株式会社董事会审计委员会关于第三届董事会第七次会议干系事变的书面审核见地》
（二）《江苏联瑞新材料株式会社独立董事关于第三届董事会第七次会议干系事变的事前认可见地》
（三）《江苏联瑞新材料株式会社独立董事关于第三届董事会第七次会议干系事变的独立见地》
（四）《东莞证券株式会社关于江苏联瑞新材料株式会社估量2021年度日常性关联交易的核查见地》
